В общей сложности было выплачено 15,78 млн руб. купонного дохода исходя из расчёта 7,89 руб. на 1 облигацию (16% годовых) и 400 млн руб. оставшейся номинальной стоимости (200 руб. на 1 облигацию).
Справка:
Облигационный заём ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01 был размещён в декабре 2009 года в объёме 2,0 млрд руб. сроком на 3 года. Оферты (пут-опционы) структурой займа не были предусмотрены. Выплата купонов осуществлялась ежеквартально, а погашение выпуска по амортизационной схеме. Данный выпуск стал первым и единственным для компаний строительной отрасли в 2009 году. Организаторами займа выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк», функции платёжного агента по займу осуществлял ОАО «Альфа-Банк».
В декабре 2009 года Standard & Poor’s присвоило данному выпуску рейтинг "В" по международной шкале.
В марте 2010 года облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01 были включены в Ломбардный список Центрального банка РФ.
В декабре 2010 года ЗАО "ФБ ММВБ" включило облигации в Котировальный список "Б".
Облигации также были включены в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центральным банком РФ.
За время обращения облигаций максимальная цена сделки была зафиксирована 13 апреля 2011 года, составив 109,24% от номинала, что при дюрации 0,87 года соответствовало доходности 5,59% годовых.
Смотрите также:
- ЛенСпецСМУ исполнило обязательства по выплате 10-го купона и амортизации по облигационному займу серии БО-02 →
- ЛенСпецСМУ исполнило обязательства по выплате 7-го купона по облигационному займу серии БО-02 →
- ЛенСпецСМУ выплатило 11-ый купон по облигационному займу серии 01 →