Выплата была осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходными днями и официальным нерабочим праздничным днем в Российской Федерации.
В общей сложности было выплачено 31.56 млн руб. купонного дохода исходя из расчёта 15.78 руб. на 1 облигацию (16.00% годовых), и 400.0 млн руб. номинальной стоимости (200.0 руб. на 1 облигацию). Таким образом, непогашенная часть номинальной стоимости займа после амортизации составляет 400 млн руб.
По состоянию на 30.05.2012 облигации серии 01 торговались по цене 101,75% выше номинала, что при дюрации 0,27 года соответствует доходности 9,78% годовых.
После произведённой выплаты общий объём кредитного портфеля по состоянию на 13.06.2012 г. составил 315.4 млн долл., чистый долг – 138.1 млн долл.
СПРАВКА:
Облигационный заём серии 01 в объёме 2,0 млрд руб. был размещён 23 декабря 2009 года сроком на 3 года. Оферты (пут-опционы) структурой займа не предусмотрены.
Платёжным агентом по займу выступает ОАО «Альфа-Банк».
Организаторами займа выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
Standard & Poor’s присвоило данному выпуску рейтинг "В" по международной шкале.
ЗАО "ФБ ММВБ" в декабре 2010 г. включило облигации в Котировальный список "Б".
Облигации серии 01 (также как и биржевые облигации серии БО-02) включены в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центральным банком РФ.
Помимо списка прямого РЕПО, ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", начиная с 2008 года, входит в Перечень Банка России (перечень организаций, чьи векселя и задолженность по кредитам ЦБ РФ может принимать в качестве залога по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам), а также, начиная с 2010 года, – в раздел V.2 Ломбардного списка Банка России.
КОНТАКТЫ:
Казакова Елена Валериевна, Руководитель PR-службы
тел. (812) 348-21-25, e-mail: Elena.Kazakova@etalongroup.com
Ященко Яна Николаевна, Заместитель финансового директора
тел. (812) 348-09-95, e-mail: Yana.Yashchenko@etalongroup.com